ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,735,796 | 75,889,884 |
| 投資信託受益証券 | 2,282,180,592 | 1,805,431,703 |
| 未収入金 | 16,649,445 | － |
| 未収配当金 | 2,355,033 | 2,094,418 |
| 流動資産計 | 2,384,920,866 | 1,883,416,005 |
| 資産の部合計 | 2,384,920,866 | 1,883,416,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,296,521 |
| 未払収益分配金 | 35,357,569 | 32,665,303 |
| 未払解約金 | 32,058,920 | 16,035,303 |
| 未払受託者報酬 | 64,469 | 52,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,914 | 1,710,004 |
| 未払利息 | 90 | 23 |
| その他未払費用 | 844,625 | 1,984,765 |
| 流動負債計 | 70,410,587 | 53,744,798 |
| 負債の部合計 | 70,410,587 | 53,744,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,464,104 | 2,722,108,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,953,825 | -892,437,378 |
| （分配準備積立金） | 2,544 | 2,304 |
| 元本等合計 | 2,314,510,279 | 1,829,671,207 |
| 純資産の部合計 | 2,314,510,279 | 1,829,671,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,920,866 | 1,883,416,005 |
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