ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,889,884 | 17,064,953 |
| 投資信託受益証券 | 1,805,431,703 | 1,554,411,718 |
| 未収入金 | － | 33,698,961 |
| 未収配当金 | 2,094,418 | 1,648,145 |
| 流動資産計 | 1,883,416,005 | 1,606,823,777 |
| 資産の部合計 | 1,883,416,005 | 1,606,823,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,296,521 | － |
| 未払収益分配金 | 32,665,303 | 16,691,390 |
| 未払解約金 | 16,035,303 | 23,373,187 |
| 未払受託者報酬 | 52,879 | 48,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,004 | 1,568,290 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 1,984,765 | 872,988 |
| 流動負債計 | 53,744,798 | 42,554,354 |
| 負債の部合計 | 53,744,798 | 42,554,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,722,108,585 | 2,086,423,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -892,437,378 | -522,154,444 |
| （分配準備積立金） | 2,304 | － |
| 元本等合計 | 1,829,671,207 | 1,564,269,423 |
| 純資産の部合計 | 1,829,671,207 | 1,564,269,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,416,005 | 1,606,823,777 |
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