ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,683,025 | 20,109,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,295,431 | 1,157,835,208 |
| 未収入金 | － | 12,692,139 |
| 未収配当金 | 2,047,969 | 1,872,606 |
| 流動資産計 | 1,280,026,425 | 1,192,509,588 |
| 資産の部合計 | 1,280,026,425 | 1,192,509,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,005,581 | 5,957,636 |
| 未払解約金 | 2,519,956 | 16,411,217 |
| 未払受託者報酬 | 37,025 | 33,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,551 | 1,085,754 |
| 未払利息 | 36 | 1 |
| その他未払費用 | 1,453,912 | 589,905 |
| 流動負債計 | 20,214,061 | 24,078,085 |
| 負債の部合計 | 20,214,061 | 24,078,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,697,697 | 1,489,409,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -615,885,333 | -320,977,650 |
| （分配準備積立金） | － | 4,381,271 |
| 元本等合計 | 1,259,812,364 | 1,168,431,503 |
| 純資産の部合計 | 1,259,812,364 | 1,168,431,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,026,425 | 1,192,509,588 |
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