ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,109,635 | 12,270,657 |
| 投資信託受益証券 | 1,157,835,208 | 1,008,129,275 |
| 未収入金 | 12,692,139 | 4,357,846 |
| 未収配当金 | 1,872,606 | 1,830,469 |
| 流動資産計 | 1,192,509,588 | 1,026,588,247 |
| 資産の部合計 | 1,192,509,588 | 1,026,588,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,957,636 | 5,055,628 |
| 未払解約金 | 16,411,217 | 6,082,492 |
| 未払受託者報酬 | 33,572 | 29,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,754 | 965,963 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 589,905 | 1,095,208 |
| 流動負債計 | 24,078,085 | 13,229,163 |
| 負債の部合計 | 24,078,085 | 13,229,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,409,153 | 1,263,907,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,977,650 | -250,548,050 |
| （分配準備積立金） | 4,381,271 | 61,186,184 |
| 元本等合計 | 1,168,431,503 | 1,013,359,084 |
| 純資産の部合計 | 1,168,431,503 | 1,013,359,084 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,509,588 | 1,026,588,247 |
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