有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	12,717,407	16,007,400
	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	13,659,766	22,560,469
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	20,501,335	31,580,256
合計		46,878,508	70,148,125

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。