有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	367,527,776	606,090,055
	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	73,218,791	94,898,875
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	132,633,910	307,140,345
合計		573,380,477	1,008,129,275

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。