有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	974,609,498	1,179,082,570
	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	94,201,322	160,622,674
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	428,943,814	942,475,348
合計		1,497,754,634	2,282,180,592

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。