- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,576,549,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,576,497,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,585,497,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980 | 円) |
| 平成26年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,576,549,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,576,497,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,585,497,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980 | 円) |
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