- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
| 平成26年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,959,984,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,957,114,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,959,075,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995 | 円) |
| 平成26年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,959,984,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,957,114,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,959,075,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995 | 円) |
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