有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | 第4期計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,483,628 | 8,878,197 |
| 有価証券売買等損益 | 35,823,360 | 11,923,792 |
| 営業収益合計 | 45,306,988 | 20,801,989 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 419,628 | 383,256 |
| 営業費用合計 | 419,628 | 383,256 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,887,360 | 20,418,733 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,887,360 | 20,418,733 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,887,360 | 20,418,733 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △53,006,942 | △13,764,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,679 | 902,021 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,679 | 902,021 |
| 分配金 | 7,581,937 | 6,463,050 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,764,840 | 1,092,864 |
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