- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | 第5期計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,878,197 | 7,372,115 |
| 有価証券売買等損益 | 11,923,792 | △9,522,974 |
| 営業収益合計 | 20,801,989 | △2,150,859 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 383,256 | 327,771 |
| 営業費用合計 | 383,256 | 327,771 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,418,733 | △2,478,630 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,418,733 | △2,478,630 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,418,733 | △2,478,630 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,764,840 | 1,092,864 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 902,021 | 532,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 902,021 | 532,925 |
| 分配金 | 6,463,050 | 5,894,949 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,864 | △6,747,790 |
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