有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/07/06 9:20
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド	6,144,033,684	37,112,421,064
親投資信託受益証券合計			37,112,421,064
合計			37,112,421,064

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年10月10日現在	平成30年4月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		566,799,361	497,760,143
株式		54,646,274,100	56,643,927,500
未収入金		3,290,625,998	3,136,195,737
未収配当金		228,708,430	481,205,005
流動資産合計		58,732,407,889	60,759,088,385
資産合計		58,732,407,889	60,759,088,385
負債の部
流動負債
未払金		3,335,873,783	2,248,566,512
未払解約金		482,000,000	800,000,000
その他未払費用		-	3,281
流動負債合計		3,817,873,783	3,048,569,793
負債合計		3,817,873,783	3,048,569,793
純資産の部
元本等
元本	※1	9,584,863,431	9,554,099,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,329,670,675	48,156,419,470
元本等合計		54,914,534,106	57,710,518,592
純資産合計		54,914,534,106	57,710,518,592
負債純資産合計		58,732,407,889	60,759,088,385

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年10月11日至平成30年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年10月10日現在	平成30年4月10日現在
1.	※1	期首	平成29年4月11日	平成29年10月11日
		期首元本額	8,377,253,426円	9,584,863,431円
		期中追加設定元本額	4,866,790,911円	2,907,783,944円
		期中一部解約元本額	3,659,180,906円	2,938,548,253円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	3,556,153,701円	3,410,065,438円
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)	6,028,709,730円	6,144,033,684円
	計		9,584,863,431円	9,554,099,122円

2.		期末日における受益権の総数	9,584,863,431口	9,554,099,122口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年10月11日至平成30年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年4月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年10月10日現在	平成30年4月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		10,202,844,725	1,290,888,031
合計		10,202,844,725	1,290,888,031
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月12日から平成29年10月10日まで、及び平成29年10月11日から平成30年4月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年10月10日現在	平成30年4月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年10月10日現在	平成30年4月10日現在
1口当たり純資産額	5.7293円	6.0404円
(1万口当たり純資産額)	(57,293円)	(60,404円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
アクシーズ	15,800	4,590.00	72,522,000
ホクリヨウ	108,200	1,382.00	149,532,400
ミライト・ホールディングス	20,000	1,731.00	34,620,000
サンヨーホームズ	32,600	843.00	27,481,800
TATERU	66,000	2,299.00	151,734,000
シード平和	68,300	2,020.00	137,966,000
太洋基礎工業	43,000	1,349.00	58,007,000
佐藤渡辺	16,000	2,200.00	35,200,000
大末建設	61,200	1,032.00	63,158,400
イチケン	81,700	2,296.00	187,583,200
五洋建設	82,000	795.00	65,190,000
四電工	26,300	2,582.00	67,906,600
住友電設	66,200	2,185.00	144,647,000
NDS	34,400	4,585.00	157,724,000
朝日工業社	40,600	3,490.00	141,694,000
UTグループ	70,600	3,535.00	249,571,000
E・Jホールディングス	15,000	1,670.00	25,050,000
トラスト・テック	70,600	3,500.00	247,100,000
コシダカホールディングス	39,600	7,090.00	280,764,000
NMS ホールディングス	305,200	794.00	242,328,800
シイエム・シイ	2,100	2,837.00	5,957,700
ブルボン	24,800	2,950.00	73,160,000
カンロ	3,500	3,445.00	12,057,500
森永乳業	25,500	4,830.00	123,165,000
ヤクルト	17,000	8,100.00	137,700,000
林兼産業	139,600	827.00	115,449,200
S Foods	19,600	4,725.00	92,610,000
柿安本店	32,600	2,867.00	93,464,200
夢真ホールディングス	112,000	1,229.00	137,648,000
ディップ	52,600	3,440.00	180,944,000
SBSホールディングス	226,000	1,377.00	311,202,000
総医研ホールディングス	150,000	760.00	114,000,000
アマナ	31,400	801.00	25,151,400
ヒューマンホールディングス	10,200	2,156.00	21,991,200
アウトソーシング	74,000	1,998.00	147,852,000
ワールドホールディングス	3,000	4,735.00	14,205,000
ジャパンベストレスキューS	228,200	1,017.00	232,079,400
WDBホールディングス	38,600	3,715.00	143,399,000
バリューコマース	100,000	1,492.00	149,200,000
ACKグループ	58,000	1,693.00	98,194,000
アサヒグループホールディン	32,000	5,749.00	183,968,000
マルサンアイ	2,300	3,565.00	8,199,500
北海道コカ・コ-ラ	80,000	760.00	60,800,000
コカ・コーラボトラーズJHD	30,400	4,570.00	138,928,000
不二製油グループ	26,800	3,425.00	91,790,000
カワニシホールディングス	16,600	1,663.00	27,605,800
くらコーポレーション	8,800	7,580.00	66,704,000
日本マクドナルドHLDG	1,600	5,280.00	8,448,000
プラマテルズ	36,500	888.00	32,412,000
エレマテック	7,200	2,539.00	18,280,800
JALUX	9,000	3,160.00	28,440,000
エディオン	36,000	1,276.00	45,936,000
双日	400,000	338.00	135,200,000
エスビー食品	9,200	11,440.00	105,248,000
ニチレイ	81,400	3,140.00	255,596,000
太陽化学	49,500	1,810.00	89,595,000
あじかん	40,200	1,296.00	52,099,200
アプライド	54,000	1,739.00	93,906,000
ラサ商事	29,000	899.00	26,071,000
アルコニックス	168,000	2,005.00	336,840,000
神戸物産	26,200	5,200.00	136,240,000
ペッパーフードサービス	38,600	7,000.00	270,200,000
DDホールディングス	31,800	3,715.00	118,137,000
スタートトゥデイ	13,000	2,960.00	38,480,000
物語コーポレーション	14,300	12,030.00	172,029,000
ダイワボウHD	44,000	4,615.00	203,060,000
ラクト・ジャパン	2,600	3,950.00	10,270,000
オーウイル	27,800	1,418.00	39,420,400
TOKAIホールディングス	32,600	1,107.00	36,088,200
黒谷	59,200	708.00	41,913,600
ハピネス・アンド・ディ	65,700	1,229.00	80,745,300
三洋貿易	131,000	2,150.00	281,650,000
ビューティガレージ	19,000	3,010.00	57,190,000
ネクステージ	69,200	1,122.00	77,642,400
ヨシックス	25,800	3,615.00	93,267,000
三栄建築設計	87,000	2,238.00	194,706,000
三重交通グループHD	2,000	541.00	1,082,000
サムティ	97,600	1,837.00	179,291,200
プレサンスコーポレーション	100,200	1,655.00	165,831,000
フィル・カンパニー	28,400	7,250.00	205,900,000
フージャースHD	250,000	772.00	193,000,000
イーグランド	41,200	1,189.00	48,986,800
東京日産コンピュータS	14,200	5,520.00	78,384,000
ゴルフダイジェスト・オン	90,400	973.00	87,959,200
BEENOS	128,000	1,758.00	225,024,000
クリヤマホールディングス	29,000	2,136.00	61,944,000
シップヘルスケアHD	15,300	3,855.00	58,981,500
内外テック	49,600	3,450.00	171,120,000
薬王堂	14,300	4,080.00	58,344,000
明治電機工業	67,200	1,733.00	116,457,600
トリドールホールディングス	22,600	4,030.00	91,078,000
サカイオーベックス	30,800	2,492.00	76,753,600
大木ヘルスケアHLDGS	14,600	1,699.00	24,805,400
ケー・エフ・シー	155,000	2,050.00	317,750,000
丸順	62,700	1,060.00	66,462,000
宮地エンジニアリングG	51,300	1,967.00	100,907,100
アルファCO	28,000	1,704.00	47,712,000
SUMCO	70,600	2,649.00	187,019,400
日創プロニティ	47,100	1,055.00	49,690,500
RS TECHNOLOGIES	29,600	7,140.00	211,344,000
ジェイテックコーポレーション	1,100	8,800.00	9,680,000
ファーストブラザーズ	104,000	1,395.00	145,080,000
ケイアイスター不動産	214,200	2,781.00	595,690,200
ジェイ・エス・ビー	43,200	6,100.00	263,520,000
フェイスネットワーク	3,800	1,960.00	7,448,000
ウイルプラスHLDGS	220,400	1,175.00	258,970,000
串カツ田中	23,200	3,600.00	83,520,000
スシローグローバルHLDGS	50,800	5,620.00	285,496,000
自重堂	2,900	8,890.00	25,781,000
エニグモ	90,400	1,464.00	132,345,600
ソフトウェア・サービス	17,800	8,780.00	156,284,000
豆蔵ホールディングス	31,200	1,258.00	39,249,600
GMOペイメントゲートウェイ	5,600	10,950.00	61,320,000
ドリコム	600	1,167.00	700,200
エヌ・デーソフトウェア	23,600	1,070.00	25,252,000
MINORIソリューションズ	25,800	1,483.00	38,261,400
アバント	97,000	923.00	89,531,000
ラック	36,600	1,420.00	51,972,000
メディカル・データ・ビジ	50,000	4,540.00	227,000,000
ダブルスタンダード	189,600	3,760.00	712,896,000
ソーシャルワイヤー	49,600	1,640.00	81,344,000
バリューゴルフ	35,600	2,936.00	104,521,600
AOI TYO HOLDINGS	47,000	1,591.00	74,777,000
テモナ	74,800	4,175.00	312,290,000
UUUM	800	5,270.00	4,216,000
すららネット	1,200	6,530.00	7,836,000
ラサ工業	146,200	2,116.00	309,359,200
クレハ	21,200	6,770.00	143,524,000
テイカ	3,000	2,838.00	8,514,000
トクヤマ	48,000	3,335.00	160,080,000
日本カ-バイド	18,400	1,946.00	35,806,400
第一稀元素化学工	42,600	1,264.00	53,846,400
日本化学工業	84,800	3,365.00	285,352,000
伊勢化学工業	6,000	729.00	4,374,000
田岡化学	76,000	3,310.00	251,560,000
本州化学	70,000	1,260.00	88,200,000
大日精化	39,600	4,540.00	179,784,000
大阪有機化学	1,200	1,631.00	1,957,200
旭有機材	97,600	1,691.00	165,041,600
日立化成	63,000	2,486.00	156,618,000
タイガースポリマー	63,700	840.00	53,508,000
タカギセイコー	14,200	3,640.00	51,688,000
ダイキアクシス	28,600	1,482.00	42,385,200
ポバール興業	4,300	1,340.00	5,762,000
Eストアー	22,400	950.00	21,280,000
サイバネットシステム	96,200	878.00	84,463,600
テイクアンドギヴニーズ	336,700	1,085.00	365,319,500
イオンファンタジー	30,600	6,200.00	189,720,000
ソースネクスト	166,000	867.00	143,922,000
シーティーエス	209,400	745.00	156,003,000
日本精化	35,100	1,240.00	43,524,000
松本油脂製薬	1,500	11,800.00	17,700,000
ダイトーケミックス	34,800	661.00	23,002,800
広栄化学工業	36,700	2,355.00	86,428,500
東邦化学	144,000	615.00	88,560,000
第一工業製薬	344,000	888.00	305,472,000
ソフト99コーポレーション	18,400	1,230.00	22,632,000
アステラス製薬	218,600	1,586.00	346,699,600
エーザイ	59,400	6,888.00	409,147,200
栄研化学	72,600	2,607.00	189,268,200
富士製薬工業	7,800	5,060.00	39,468,000
ジーンテクノサイエンス	3,000	2,683.00	8,049,000
ペプチドリーム	20,000	5,190.00	103,800,000
ミズホメディー	33,300	6,170.00	205,461,000
日本特殊塗料	162,600	2,207.00	358,858,200
エイジス	3,200	3,160.00	10,112,000
ジャストシステム	2,200	2,687.00	5,911,400
フューチャー	134,200	1,275.00	171,105,000
オービックビジネスC	11,800	7,080.00	83,544,000
サイバーエージェント	42,400	5,420.00	229,808,000
日本コンピュータ・ダイナ	93,200	1,293.00	120,507,600
山田コンサルティングGP	17,800	3,260.00	58,028,000
電通国際情報S	200	2,938.00	587,600
イーエムシステムズ	22,800	1,297.00	29,571,600
JFEシステムズ	59,200	2,030.00	120,176,000
フルキャストホールディングス	50,600	2,581.00	130,598,600
資生堂	64,400	7,108.00	457,755,200
日本色材	16,700	5,940.00	99,198,000
ファンケル	101,800	4,200.00	427,560,000
コーセー	8,300	22,150.00	183,845,000
シーズ・ホールディングス	7,800	5,510.00	42,978,000
ハーバー研究所	41,900	8,760.00	367,044,000
上村工業	5,600	7,710.00	43,176,000
綜研化学	20,400	2,480.00	50,592,000
JCU	71,800	2,451.00	175,981,800
東洋ドライルーブ	24,800	4,915.00	121,892,000
OATアグリオ	68,600	3,645.00	250,047,000
富士石油	589,600	425.00	250,580,000
コスモエネルギーHLDGS	78,600	3,440.00	270,384,000
西川ゴム工業	30,200	2,420.00	73,084,000
朝日ラバー	66,200	1,273.00	84,272,600
ニチリン	28,200	2,716.00	76,591,200
テクノクオーツ	1,600	10,560.00	16,896,000
ノザワ	86,200	1,218.00	104,991,600
ヨシコン	68,800	1,646.00	113,244,800
ジオスター	27,800	670.00	18,626,000
ゼニス羽田HOLD	336,000	399.00	134,064,000
東海カーボン	99,600	1,369.00	136,352,400
日本カーボン	13,100	4,695.00	61,504,500
東洋炭素	7,600	2,972.00	22,587,200
美濃窯業	33,000	575.00	18,975,000
ニッカトー	32,200	945.00	30,429,000
MIPOX	62,600	616.00	38,561,600
北越メタル	40,500	1,341.00	54,310,500
モリ工業	49,700	3,080.00	153,076,000
東北特殊鋼	57,500	1,912.00	109,940,000
日本金属	73,400	2,254.00	165,443,600
中央可鍛	119,400	556.00	66,386,400
川金ホールディングス	310,900	477.00	148,299,300
日本製鋼所	48,200	3,260.00	157,132,000
メタルアート	130,000	380.00	49,400,000
日本精線	69,400	4,700.00	326,180,000
神鋼鋼線	14,000	1,455.00	20,370,000
パウダーテック	14,700	3,910.00	57,477,000
大紀アルミニウム	324,000	707.00	229,068,000
三井金属	37,400	4,650.00	173,910,000
日本精鉱	51,600	3,615.00	186,534,000
日本伸銅	63,700	1,608.00	102,429,600
CKサンエツ	21,000	5,460.00	114,660,000
東京特殊電線	68,400	3,200.00	218,880,000
アサヒHD	55,400	1,919.00	106,312,600
駒井ハルテック	33,200	2,477.00	82,236,400
川岸工業	27,200	4,450.00	121,040,000
中西製作所	35,700	1,514.00	54,049,800
日東精工	14,000	766.00	10,724,000
フジマック	31,000	2,620.00	81,220,000
共和工業所	19,800	6,200.00	122,760,000
東京製綱	94,000	2,335.00	219,490,000
マルゼン	24,000	2,456.00	58,944,000
イハラサイエンス	108,000	2,635.00	284,580,000
日本動物高度医療	47,800	3,710.00	177,338,000
ニッキ	25,000	3,605.00	90,125,000
Gunosy	100,500	2,582.00	259,491,000
イトクロ	43,600	6,780.00	295,608,000
イー・ガーディアン	91,600	4,525.00	414,490,000
ベクトル	52,200	2,634.00	137,494,800
ウチヤマホールディングス	36,400	629.00	22,895,600
チャームケアコーポレーション	57,200	1,199.00	68,582,800
ジェイエスエス	64,400	992.00	63,884,800
M&Aキャピタルパートナー	32,000	9,190.00	294,080,000
シンメンテホールディングス	51,600	2,825.00	145,770,000
アビスト	37,600	4,950.00	186,120,000
ウィルグループ	172,600	1,415.00	244,229,000
滝澤鉄工所	46,600	1,941.00	90,450,600
岡本工作	71,700	3,615.00	259,195,500
牧野フライス	146,000	960.00	140,160,000
DMG森精機	55,200	1,933.00	106,701,600
ソデイツク	202,200	1,315.00	265,893,000
日進工具	42,600	3,180.00	135,468,000
和井田製作所	20,000	1,076.00	21,520,000
太陽工機	27,400	2,620.00	71,788,000
パンチ工業	195,000	1,149.00	224,055,000
中村超硬	37,200	5,150.00	191,580,000
ネットマーケティング	88,800	770.00	68,376,000
ソネット・メディア・ネットワー	52,400	3,660.00	191,784,000
富士ソフトサービスビュー	12,200	988.00	12,053,600
ソラスト	19,000	3,010.00	57,190,000
東洋機械金属	112,000	822.00	92,064,000
テクノスマート	9,800	1,149.00	11,260,200
妙徳	58,000	462.00	26,796,000
タツモ	68,000	1,586.00	107,848,000
ホソカワミクロン	31,600	7,090.00	224,044,000
静甲	72,000	943.00	67,896,000
オカダアイヨン	15,600	1,425.00	22,230,000
小松製作所	29,600	3,542.00	104,843,200
日立建機	58,200	4,055.00	236,001,000
北川鉄工所	65,800	2,726.00	179,370,800
タクミナ	47,800	1,633.00	78,057,400
荏原実業	90,200	2,210.00	199,342,000
明治機械	68,200	338.00	23,051,600
渋谷工業	14,000	3,785.00	52,990,000
酒井重工業	28,300	4,720.00	133,576,000
北越工業	15,600	1,197.00	18,673,200
大同工業	55,800	1,508.00	84,146,400
日機装	56,000	1,152.00	64,512,000
昭和真空	28,000	2,286.00	64,008,000
油研工業	33,000	2,871.00	94,743,000
兼松エンジニアリング	44,200	1,452.00	64,178,400
キトー	125,300	1,853.00	232,180,900
日本ピストンリング	7,200	2,240.00	16,128,000
日本トムソン	15,300	760.00	11,628,000
T H K	60,600	3,855.00	233,613,000
イーグル工業	40,000	1,880.00	75,200,000
山洋電気	11,200	8,040.00	90,048,000
三相電機	102,800	1,326.00	136,312,800
リファインバース	19,200	2,653.00	50,937,600
ORCHESTRA HLDGS	49,600	1,901.00	94,289,600
D.A.コンソーシアムHLDGS	88,600	2,556.00	226,461,600
アイモバイル	216,200	1,080.00	233,496,000
キャリアインデックス	51,000	2,548.00	129,948,000
ジャパンエレベーターSHD	80,600	2,151.00	173,370,600
インターネットインフィニティー	162,600	2,921.00	474,954,600
FRINGE81	4,400	4,235.00	18,634,000
ソウルドアウト	400	4,685.00	1,874,000
ウェルビー	184,400	1,172.00	216,116,800
HANATOUR JAPAN	83,600	4,560.00	381,216,000
共和コーポレーション	1,600	2,061.00	3,297,600
RPAホールディングス	400	18,630.00	7,452,000
アジャイルメディア・ネット	300	13,990.00	4,197,000
コンヴァノ	4,200	930.00	3,906,000
ヒューマン・アソシエイツHD	2,800	2,691.00	7,534,800
テクノホライゾン・ホールディ	156,000	804.00	125,424,000
寺崎電気産業	80,500	1,449.00	116,644,500
アドテックプラズマテクノ	70,600	1,823.00	128,703,800
シーシーエス	16,600	3,845.00	63,827,000
MCJ	125,200	1,332.00	166,766,400
エスケーエレクトロニクス	800	2,489.00	1,991,200
アルバック	42,200	6,020.00	254,044,000
京三製作所	192,000	692.00	132,864,000
ホーチキ	10,400	2,142.00	22,276,800
KIホールディングス	284,000	464.00	131,776,000
ソニー	44,000	5,328.00	234,432,000
鈴木	56,200	1,051.00	59,066,200
ヨコオ	42,600	1,847.00	78,682,200
ホシデン	143,600	1,300.00	186,680,000
新コスモス電機	34,000	1,450.00	49,300,000
アオイ電子	16,000	4,135.00	66,160,000
東亜ディーケーケー	26,600	1,341.00	35,670,600
日本電子材料	36,000	741.00	26,676,000
堀場製作所	20,800	7,950.00	165,360,000
協立電機	54,200	2,487.00	134,795,400
ダイヤモンド電機	70,800	2,071.00	146,626,800
ASTI	80,400	3,465.00	278,586,000
デンソー	100	5,811.00	581,100
原田工業	97,800	1,046.00	102,298,800
新日本無線	84,400	734.00	61,949,600
アイ・オー・データ	113,400	1,139.00	129,162,600
エノモト	167,500	1,614.00	270,345,000
北陸電気工業	40,700	1,489.00	60,602,300
日本タングステン	8,600	2,736.00	23,529,600
日本モーゲージサービス	43,800	1,025.00	44,895,000
武蔵精密工業	29,800	3,605.00	107,429,000
ミクニ	214,800	601.00	129,094,800
ショーワ	92,100	1,735.00	159,793,500
フジオーゼックス	8,000	5,370.00	42,960,000
新家工業	4,100	2,029.00	8,318,900
IJTテクノロジーHD	179,000	854.00	152,866,000
小野建	161,400	1,864.00	300,849,600
南陽	64,600	2,299.00	148,515,400
初穂商事	25,700	5,180.00	133,126,000
ナ・デックス	51,600	1,254.00	64,706,400
良品計画	1,800	35,350.00	63,630,000
ヤギ	14,400	2,331.00	33,566,400
セフテック	4,600	6,800.00	31,280,000
萩原電気HLDGS	59,600	3,165.00	188,634,000
岡谷鋼機	3,500	12,000.00	42,000,000
ヒマラヤ	43,000	1,175.00	50,525,000
丸文	138,700	1,000.00	138,700,000
マルカキカイ	8,000	2,061.00	16,488,000
IDOM	6,000	781.00	4,686,000
ダイトロン	94,800	2,082.00	197,373,600
ハンズマン	17,600	1,392.00	24,499,200
白銅	86,400	2,095.00	181,008,000
島津製作所	132,000	3,085.00	407,220,000
川澄化学工業	21,200	867.00	18,380,400
ジーエルサイエンス	10,200	1,686.00	17,197,200
長野計器	32,200	1,204.00	38,768,800
ナカニシ	84,600	2,167.00	183,328,200
スター精密	22,600	1,985.00	44,861,000
インターアクション	58,000	1,068.00	61,944,000
SCREENホールディングス	17,600	9,390.00	165,264,000
ノーリツ鋼機	177,400	2,818.00	499,913,200
エー・アンド・デイ	10,000	630.00	6,300,000
プラッツ	17,000	1,484.00	25,228,000
トランザクション	128,600	1,036.00	133,229,600
フルヤ金属	100	4,955.00	495,500
アイフィスジャパン	136,800	691.00	94,528,800
スターツ出版	8,100	2,036.00	16,491,600
レック	22,400	3,995.00	89,488,000
南海プライウッド	11,300	6,150.00	69,495,000
ウェーブロックHLDGS	141,600	1,670.00	236,472,000
小松ウオール工業	58,400	2,808.00	163,987,200
ピジヨン	6,800	4,935.00	33,558,000
任天堂	3,400	45,050.00	153,170,000
立川ブラインド	87,200	1,527.00	133,154,400
グローブライド	2,400	3,060.00	7,344,000
伊藤忠	103,000	2,088.00	215,064,000
ユニー・ファミリーマートHD	12,200	9,230.00	112,606,000
ルックホールディングス	758,000	308.00	233,464,000
日立ハイテクノロジーズ	17,600	4,910.00	86,416,000
丸藤シ-トパイル	19,500	2,953.00	57,583,500
住友商事	226,600	1,811.00	410,372,600
神鋼商事	20,500	3,705.00	75,952,500
阪和興業	30,200	4,235.00	127,897,000
岩谷産業	48,400	3,980.00	192,632,000
GSIクレオス	15,800	1,523.00	24,063,400
中央自動車	70,200	1,657.00	116,321,400
サンワテクノス	222,000	1,593.00	353,646,000
ソマール	19,800	2,704.00	53,539,200
加賀電子	76,800	2,617.00	200,985,600
ソーダニツカ	4,000	752.00	3,008,000
立花エレテック	21,000	2,061.00	43,281,000
テクノアソシエ	41,000	1,271.00	52,111,000
ケーズホールディングス	96,200	1,562.00	150,264,400
三菱UFJフィナンシャルG	344,000	704.40	242,313,600
三井住友トラストHD	42,600	4,380.00	186,588,000
三井住友フィナンシャルG	187,200	4,480.00	838,656,000
SBIホールディングス	89,600	2,562.00	229,555,200
東和銀行	144,800	1,424.00	206,195,200
SOMPOホールディングス	38,100	4,415.00	168,211,500
第一生命HLDGS	228,000	1,992.00	454,176,000
エムジーホーム	34,200	1,201.00	41,074,200
日本エスコン	227,000	945.00	214,515,000
カチタス	26,200	3,455.00	90,521,000
トーセイ	74,200	1,478.00	109,667,600
青山財産ネットワークス	97,100	2,287.00	222,067,700
ハマキョウレックス	23,600	3,685.00	86,966,000
遠州トラック	52,300	1,518.00	79,391,400
日新	45,600	2,819.00	128,546,400
丸運	134,500	332.00	44,654,000
日立物流	86,600	2,957.00	256,076,200
商船三井	19,000	3,000.00	57,000,000
NSユナイテッド海運	13,000	2,025.00	26,325,000
西本WISMETTAC HD	12,000	4,770.00	57,240,000
シルバーライフ	24,200	8,890.00	215,138,000
SOU	21,800	6,000.00	130,800,000
和心	700	4,000.00	2,800,000
ヤマタネ	32,200	1,916.00	61,695,200
ビジョン	86,600	3,470.00	300,502,000
GMOインターネット	84,000	1,900.00	159,600,000
ファイバーゲート	1,800	2,700.00	4,860,000
アルファポリス	40,700	2,834.00	115,343,800
学研ホールディングス	6,900	5,320.00	36,708,000
関西電力	98,000	1,453.50	142,443,000
九州電力	68,000	1,273.00	86,564,000
エフオン	160,500	1,481.00	237,700,500
イチネンホールディングス	7,200	1,508.00	10,857,600
長大	90,000	777.00	69,930,000
セレスポ	33,800	1,911.00	64,591,800
燦ホールディングス	63,700	2,890.00	184,093,000
セゾン情報システムズ	27,600	1,777.00	49,045,200
ビジネスB太田昭和	20,600	2,445.00	50,367,000
カナモト	45,200	3,440.00	155,488,000
シーイーシー	50,800	3,630.00	184,404,000
西尾レントオール	42,600	3,225.00	137,385,000
ユニマットリタイアメント	137,600	1,662.00	228,691,200
日本システムウエア	22,600	2,638.00	59,618,800
日鉄住金物産	28,400	5,770.00	163,868,000
マミーマート	29,300	2,469.00	72,341,700
ニトリホールディングス	6,000	19,005.00	114,030,000
パーカーコーポレーション	398,000	594.00	236,412,000
CBグループマネジメント	18,700	3,465.00	64,795,500
ケーユーホールディングス	31,200	1,085.00	33,852,000
UEX	180,200	701.00	126,320,200
JKホールディングス	185,200	918.00	170,013,600
ベリテ	2,500	281.00	702,500
日本電計	141,000	1,853.00	261,273,000
バイテックホールディングス	83,200	2,552.00	212,326,400
アイ・テック	36,400	1,501.00	54,636,400
ファーストリテイリング	10,100	46,550.00	470,155,000
ジェコス	53,900	1,159.00	62,470,100
やまや	53,600	3,275.00	175,540,000
合計			56,643,927,500

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

開示資料

決算