有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド	4,740,479,162	21,341,163,139
親投資信託受益証券合計			21,341,163,139
合計			21,341,163,139

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年10月10日現在	2020年4月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		146,492,292	299,404,802
株式		26,677,320,860	24,595,432,320
投資証券		70,227,000	-
未収入金		694,568,427	600,935,767
未収配当金		169,459,500	327,232,810
流動資産合計		27,758,068,079	25,823,005,699
資産合計		27,758,068,079	25,823,005,699
負債の部
流動負債
未払金		414,072,321	441,772,911
未払解約金		1,490,000	323,000,000
その他未払費用		28	579
流動負債合計		415,562,349	764,773,490
負債合計		415,562,349	764,773,490
純資産の部
元本等
元本	※1	5,471,007,247	5,566,134,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,871,498,483	19,492,097,410
元本等合計		27,342,505,730	25,058,232,209
純資産合計		27,342,505,730	25,058,232,209
負債純資産合計		27,758,068,079	25,823,005,699

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年10月11日至 2020年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年10月10日現在	2020年4月10日現在
1.	※1	期首	2019年4月11日	2019年10月11日
		期首元本額	6,355,463,467円	5,471,007,247円
		期中追加設定元本額	543,137,104円	3,590,235,769円
		期中一部解約元本額	1,427,593,324円	3,495,108,217円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	1,043,002,249円	825,655,637円
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)	4,428,004,998円	4,740,479,162円
	計		5,471,007,247円	5,566,134,799円

2.		期末日における受益権の総数	5,471,007,247口	5,566,134,799口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年10月11日至 2020年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年4月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年10月10日現在	2020年4月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		164,327,855	△2,262,187,805
新株予約権証券		-	0
投資証券		7,269,658	-
合計		171,597,513	△2,262,187,805
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月11日から2019年10月10日まで、及び2019年10月11日から2020年4月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年10月10日現在	2020年4月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年10月10日現在	2020年4月10日現在
1口当たり純資産額	4.9977円	4.5019円
(1万口当たり純資産額)	(49,977円)	(45,019円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	74,400	1,355.00	100,812,000
ニッソウ	7,800	2,706.00	21,106,800
国際石油開発帝石	46,200	652.60	30,150,120
コムシスホールディングス	28,000	2,799.00	78,372,000
シード平和	136,100	639.00	86,967,900
太洋基礎工業	10,900	4,590.00	50,031,000
三井住建道路	27,600	731.00	20,175,600
大本組	10,100	4,275.00	43,177,500
佐藤渡辺	16,100	1,559.00	25,099,900
田辺工業	100,600	654.00	65,792,400
四電工	28,200	2,394.00	67,510,800
トーエネック	12,300	3,330.00	40,959,000
住友電設	60,100	2,246.00	134,984,600
高田工業所	64,800	684.00	44,323,200
NECネッツエスアイ	9,500	4,460.00	42,370,000
タケエイ	90,600	768.00	69,580,800
森永乳業	50,200	4,095.00	205,569,000
ヤクルト	3,600	6,650.00	23,940,000
ドーン	82,100	1,907.00	156,564,700
NJS	42,900	1,552.00	66,580,800
コア	38,800	1,191.00	46,210,800
ギグワークス	8,000	1,014.00	8,112,000
SBSホールディングス	59,000	1,831.00	108,029,000
ツクイ	26,200	428.00	11,213,600
ワールドホールディングス	93,400	1,275.00	119,085,000
ヒビノ	4,600	1,395.00	6,417,000
エスプール	102,200	700.00	71,540,000
オリエンタルコンサルタンツHD	74,600	1,876.00	139,949,600
アイケイ	44,000	477.00	20,988,000
トーメンデバイス	36,000	3,475.00	125,100,000
エフティグループ	31,600	1,181.00	37,319,600
エスビー食品	25,800	3,900.00	100,620,000
太陽化学	121,100	1,490.00	180,439,000
ピックルスコーポレーション	27,900	2,233.00	62,300,700
ファーマフーズ	26,200	810.00	21,222,000
アルコニックス	39,400	1,088.00	42,867,200
東洋紡	38,600	1,154.00	44,544,400
富士紡ホールディングス	42,200	2,621.00	110,606,200
ダイワボウHD	4,400	6,130.00	26,972,000
ラクト・ジャパン	28,000	3,095.00	86,660,000
グリムス	47,800	2,006.00	95,886,800
レスターホールディングス	16,200	1,691.00	27,394,200
プレサンスコーポレーション	12,000	1,101.00	13,212,000
BEENOS	48,600	849.00	41,261,400
内外テック	25,700	1,400.00	35,980,000
大木ヘルスケアHLDGS	5,800	925.00	5,365,000
ケー・エフ・シー	164,600	1,602.00	263,689,200
トーカロ	92,600	987.00	91,396,200
サンコーテクノ	13,500	853.00	11,515,500
ケイアイスター不動産	66,400	1,051.00	69,786,400
ジェイ・エス・ビー	600	4,260.00	2,556,000
GA TECHNOLOGIES	70,600	2,596.00	183,277,600
日東製網	53,400	1,606.00	85,760,400
ウイルプラスHLDGS	135,400	527.00	71,355,800
スタジオアタオ	3,600	315.00	1,134,000
アセンテック	35,600	2,864.00	101,958,400
コーエーテクモHD	49,600	2,679.00	132,878,400
パピレス	24,200	1,707.00	41,309,400
ソフトウェア・サービス	3,800	8,710.00	33,098,000
システムリサーチ	56,200	1,456.00	81,827,200
インターネットイニシアティブ	9,700	3,680.00	35,696,000
ヴィンクス	44,000	803.00	35,332,000
ギガプライズ	92,400	1,500.00	138,600,000
朝日ネット	32,800	862.00	28,273,600
eBASE	53,600	800.00	42,880,000
アドソル日進	16,000	2,183.00	34,928,000
北越コーポレーション	314,200	406.00	127,565,200
クラウドワークス	81,800	869.00	71,084,200
ネオジャパン	51,800	1,017.00	52,680,600
ダブルスタンダード	55,600	3,805.00	211,558,000
ソーシャルワイヤー	52,600	552.00	29,035,200
チエル	16,800	2,457.00	41,277,600
キャピタル・アセット・プラン	37,600	731.00	27,485,600
セグエグループ	34,500	881.00	30,394,500
AOI TYO HOLDINGS	27,000	448.00	12,096,000
ビーグリー	64,800	1,320.00	85,536,000
PKSHA TECHNOLOGY	26,200	2,000.00	52,400,000
ラサ工業	74,200	1,331.00	98,760,200
神島化学	83,400	619.00	51,624,600
石原産業	66,200	581.00	38,462,200
トクヤマ	52,600	2,133.00	112,195,800
デンカ	49,200	2,682.00	131,954,400
イビデン	46,600	2,200.00	102,520,000
日本化学工業	44,000	2,267.00	99,748,000
四国化成	76,300	1,016.00	77,520,800
伊勢化学工業	16,500	2,861.00	47,206,500
田岡化学	48,900	7,200.00	352,080,000
本州化学	1,200	946.00	1,135,200
大阪有機化学	12,400	1,560.00	19,344,000
旭有機材	150,800	1,393.00	210,064,400
ミライアル	70,600	1,007.00	71,094,200
日本精化	69,000	1,454.00	100,326,000
広栄化学工業	19,400	1,620.00	31,428,000
ビープラッツ	2,400	868.00	2,083,200
システムサポート	43,600	2,514.00	109,610,400
東邦化学	99,200	495.00	49,104,000
アルテリア・ネットワークス	68,600	2,132.00	146,255,200
リックソフト	58,200	5,110.00	297,402,000
カオナビ	72,500	3,270.00	237,075,000
ミンカブ・ジ・インフォノイト	234,600	977.00	229,204,200
ピー・ビーシステムズ	200	2,015.00	403,000
花王	25,200	8,877.00	223,700,400
第一工業製薬	89,600	4,015.00	359,744,000
ソフト99コーポレーション	43,400	787.00	34,155,800
HENNGE	28,400	3,080.00	87,472,000
マクアケ	84,600	4,115.00	348,129,000
ウィルズ	38,200	2,899.00	110,741,800
JMDC	28,100	4,965.00	139,516,500
AI INSIDE	26,200	25,140.00	658,668,000
ビザスク	90,400	1,284.00	116,073,600
ツムラ	10,200	2,876.00	29,335,200
テルモ	26,400	3,716.00	98,102,400
カルナバイオサイエンス	56,400	1,290.00	72,756,000
DELTA-FLY PHARMA	33,000	858.00	28,314,000
サニックス	552,600	278.00	153,622,800
オリエンタルランド	2,000	13,805.00	27,610,000
ファルコホールディングス	20,600	1,732.00	35,679,200
ジャストシステム	19,600	5,700.00	111,720,000
TDCソフト	129,600	771.00	99,921,600
日本パレットプール	3,400	3,045.00	10,353,000
伊藤忠テクノソリュー	12,400	3,150.00	39,060,000
構造計画研究所	57,200	2,390.00	136,708,000
エフアンドエム	43,400	1,133.00	49,172,200
日本コンピュータ・ダイナ	128,700	645.00	83,011,500
ビジネスエンジニアリング	20,800	2,274.00	47,299,200
JFEシステムズ	74,200	2,836.00	210,431,200
富士フイルムHLDGS	35,800	5,459.00	195,432,200
ライオン	49,600	2,224.00	110,310,400
日本色材	59,000	1,600.00	94,400,000
ハーバー研究所	22,600	4,305.00	97,293,000
メック	7,900	1,534.00	12,118,600
タカラバイオ	18,200	2,150.00	39,130,000
JCU	21,600	2,302.00	49,723,200
OATアグリオ	47,600	905.00	43,078,000
北興化学	168,600	647.00	109,084,200
ニチレキ	50,100	1,371.00	68,687,100
クリエートメディック	31,200	1,085.00	33,852,000
ノザワ	133,900	575.00	76,992,500
日本ヒユ-ム	76,600	603.00	46,189,800
東洋炭素	44,600	1,461.00	65,160,600
ノリタケ	7,200	3,485.00	25,092,000
品川リフラクトリーズ	37,600	2,264.00	85,126,400
美濃窯業	18,600	390.00	7,254,000
イソライト	96,000	434.00	41,664,000
ニチアス	13,000	2,096.00	27,248,000
東京鐵鋼	150,000	1,130.00	169,500,000
東北特殊鋼	8,000	1,300.00	10,400,000
新日本電工	264,200	159.00	42,007,800
栗本鉄工所	87,800	1,888.00	165,766,400
メタルアート	26,500	1,112.00	29,468,000
日亜鋼業	43,400	247.00	10,719,800
日本精線	59,200	2,939.00	173,988,800
パウダーテック	5,700	3,050.00	17,385,000
三井金属	39,600	1,890.00	74,844,000
エヌアイシ・オートテック	16,000	755.00	12,080,000
日本伸銅	16,600	1,015.00	16,849,000
昭和電線HLDGS	345,500	1,070.00	369,685,000
東京特殊電線	17,800	2,345.00	41,741,000
シンポ	127,200	1,067.00	135,722,400
横河ブリッジHLDGS	4,000	1,947.00	7,788,000
OSJB HD	316,200	242.00	76,520,400
駒井ハルテック	58,800	1,520.00	89,376,000
アルインコ	159,200	940.00	149,648,000
サンコール	107,200	422.00	45,238,400
イハラサイエンス	58,100	1,089.00	63,270,900
タクマ	72,600	1,253.00	90,967,800
イー・ガーディアン	8,000	1,649.00	13,192,000
ジャパンマテリアル	85,000	1,465.00	124,525,000
チャームケアコーポレーション	82,400	781.00	64,354,400
ジェイエスエス	41,400	420.00	17,388,000
バリューHR	23,200	1,393.00	32,317,600
ライドオンエクスプレスHD	27,200	1,719.00	46,756,800
シンメンテホールディングス	64,600	720.00	46,512,000
シグマクシス	48,600	1,418.00	68,914,800
ウィルグループ	124,000	573.00	71,052,000
メドピア	59,400	1,674.00	99,435,600
ツガミ	94,600	827.00	78,234,200
FUJI	46,600	1,669.00	77,775,400
ソデイツク	84,800	717.00	60,801,600
和井田製作所	75,200	999.00	75,124,800
オプトラン	72,600	2,718.00	197,326,800
フリュー	138,200	821.00	113,462,200
ナガオカ	29,600	845.00	25,012,000
野村マイクロ・サイエンス	150,600	1,068.00	160,840,800
前田製作所	100,400	406.00	40,762,400
カワタ	116,600	653.00	76,139,800
神鋼環境ソリューション	51,500	1,769.00	91,103,500
タクミナ	76,900	1,279.00	98,355,100
ローツェ	12,600	3,450.00	43,470,000
テセック	68,600	800.00	54,880,000
三精テクノロジーズ	6,200	602.00	3,732,400
木村化工機	86,600	436.00	37,757,600
レイズネクスト	182,600	1,238.00	226,058,800
昭和真空	116,600	1,160.00	135,256,000
日立	19,200	3,128.00	60,057,600
明電舎	50,200	1,599.00	80,269,800
三相電機	49,600	651.00	32,289,600
キャリアインデックス	23,000	261.00	6,003,000
インターネットインフィニティー	83,200	459.00	38,188,800
ウェルビー	116,600	1,364.00	159,042,400
コンヴァノ	53,500	566.00	30,281,000
芝浦メカトロニクス	23,600	2,443.00	57,654,800
ダイヘン	46,200	2,962.00	136,844,400
JALCOホールディングス	66,200	140.00	9,268,000
SEMITEC	24,000	1,792.00	43,008,000
寺崎電気産業	86,300	818.00	70,593,400
アドテックプラズマテクノ	22,600	1,460.00	32,996,000
MCJ	24,000	656.00	15,744,000
メルコホールディングス	9,600	2,705.00	25,968,000
日本電気	29,600	4,050.00	119,880,000
富士通	9,400	10,185.00	95,739,000
日本信号	37,200	1,025.00	38,130,000
エレコム	2,000	4,350.00	8,700,000
アンリツ	57,200	2,100.00	120,120,000
ソニー	44,200	6,670.00	294,814,000
santec	19,800	1,578.00	31,244,400
日本航空電子	19,800	1,328.00	26,294,400
大井電気	8,400	2,678.00	22,495,200
日本光電工業	20,600	3,740.00	77,044,000
日本電子材料	139,200	895.00	124,584,000
リーダー電子	102,400	790.00	80,896,000
シスメックス	3,600	7,892.00	28,411,200
キョウデン	125,200	238.00	29,797,600
澤藤電機	17,000	1,650.00	28,050,000
アバールデータ	125,000	2,089.00	261,125,000
エノモト	72,000	915.00	65,880,000
双信電機	60,400	335.00	20,234,000
フクダ電子	8,700	8,200.00	71,340,000
大真空	15,000	1,720.00	25,800,000
太陽誘電	52,600	2,866.00	150,751,600
北陸電気工業	93,600	891.00	83,397,600
日本タングステン	36,400	1,613.00	58,713,200
マネジメントソリューションズ	135,600	1,026.00	139,125,600
CRGホールディングス	26,200	471.00	12,340,200
ポート	67,800	832.00	56,409,600
コプロ・ホールディングス	76,200	1,445.00	110,109,000
アンビスホールディングス	35,400	3,560.00	126,024,000
名南M&A	11,000	2,450.00	26,950,000
ALINKインターネット	4,400	2,191.00	9,640,400
MACBEE PLANET	3,600	2,038.00	7,336,800
日本車輌	52,400	2,695.00	141,218,000
Casa	76,200	1,129.00	86,029,800
ユタカ技研	31,600	1,290.00	40,764,000
アイシン精機	40,800	2,778.00	113,342,400
ミツバ	13,800	460.00	6,348,000
八千代工業	35,200	418.00	14,713,600
IJTT	144,200	432.00	62,294,400
アイペット損害保険	107,100	1,740.00	186,354,000
南陽	42,500	1,235.00	52,487,500
セフテック	4,600	7,290.00	33,534,000
西川計測	20,800	4,070.00	84,656,000
G-7ホールディングス	50,400	2,281.00	114,962,400
ネットワンシステムズ	82,200	2,452.00	201,554,400
ワークマン	4,400	6,880.00	30,272,000
ダイトロン	46,000	1,481.00	68,126,000
白銅	16,400	1,242.00	20,368,800
島津製作所	24,800	2,905.00	72,044,000
ジーエルサイエンス	46,200	961.00	44,398,200
オリンパス	17,600	1,621.50	28,538,400
エー・アンド・デイ	135,600	660.00	89,496,000
メニコン	5,000	4,975.00	24,875,000
ニホンフラッシュ	28,200	1,126.00	31,753,200
フルヤ金属	47,900	4,860.00	232,794,000
SHOEI	2,700	2,132.00	5,756,400
スターツ出版	18,200	2,119.00	38,565,800
レック	26,200	1,063.00	27,850,600
南海プライウッド	26,600	4,755.00	126,483,000
ウェーブロックHLDGS	14,200	523.00	7,426,600
天馬	13,800	1,619.00	22,342,200
任天堂	5,500	44,370.00	244,035,000
岩谷産業	26,200	3,695.00	96,809,000
イワキ	20,000	517.00	10,340,000
ユニ・チヤ-ム	22,600	4,071.00	92,004,600
ソマール	7,800	1,269.00	9,898,200
日本瓦斯	27,200	3,245.00	88,264,000
クレディセゾン	25,200	1,138.00	28,677,600
PALTAC	16,000	5,500.00	88,000,000
三谷産業	148,200	319.00	47,275,800
千葉興業銀行	262,700	247.00	64,886,900
SBIホールディングス	60,600	1,786.00	108,231,600
ジャックス	34,800	1,687.00	58,707,600
オリックス	47,600	1,279.00	60,880,400
東京海上HD	17,400	5,121.00	89,105,400
アドバンテッジリスクマネ	9,600	604.00	5,798,400
イー・ギャランティ	57,600	1,850.00	106,560,000
東京建物	36,600	1,127.00	41,248,200
和田興産	14,600	613.00	8,949,800
ロジネットジャパン	7,500	2,645.00	19,837,500
日本ロジテム	8,600	3,735.00	32,121,000
丸運	100,400	227.00	22,790,800
丸全昭和運輸	11,200	2,307.00	25,838,400
NSユナイテッド海運	7,100	1,447.00	10,273,700
パスコ	17,200	1,608.00	27,657,600
三井倉庫HOLD	35,800	1,467.00	52,518,600
渋沢倉庫	38,400	2,003.00	76,915,200
ヤマタネ	48,600	1,125.00	54,675,000
KDDI	38,600	3,128.00	120,740,800
光通信	4,000	20,370.00	81,480,000
レノバ	3,000	1,007.00	3,021,000
長大	9,200	839.00	7,718,800
燦ホールディングス	123,000	1,299.00	159,777,000
三協フロンテア	52,500	3,170.00	166,425,000
ビジネスB太田昭和	34,800	2,790.00	97,092,000
スクウェア・エニックス・HD	16,600	4,895.00	81,257,000
カプコン	17,200	3,365.00	57,878,000
ユニマットリタイアメント	91,400	983.00	89,846,200
応用地質	37,400	1,282.00	47,946,800
ビケンテクノ	22,100	709.00	15,668,900
CBグループマネジメント	19,600	2,151.00	42,159,600
銀座ルノアール	5,000	813.00	4,065,000
日本KFCホールディング	2,000	2,580.00	5,160,000
UEX	117,800	356.00	41,936,800
東テク	42,600	1,788.00	76,168,800
ベルク	13,800	5,400.00	74,520,000
ソフトバンクグループ	85,200	4,347.00	370,364,400
合計			24,595,432,320

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
新株予約権証券	千葉興業銀行第7回新株予約権	270,700	0
新株予約権証券合計			0
合計			0
新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算