有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成25年7月17日現在) | 第 3 期計算期間 (平成26年1月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 24,518,803 | 8,763,101 | |
| コール・ローン | 56,604,892 | 69,934,864 | |
| 株式 | 1,470,683,526 | 703,261,824 | |
| 未収入金 | 57,079,622 | ― | |
| 未収配当金 | 7,938,763 | 3,072,257 | |
| 未収利息 | 82 | 96 | |
| 流動資産合計 | 1,616,825,688 | 785,032,142 | |
| 資産合計 | 1,616,825,688 | 785,032,142 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 56,187,983 | ― | |
| 未払解約金 | 17,458,360 | 220,400 | |
| 未払受託者報酬 | 493,153 | 239,557 | |
| 未払委託者報酬 | 22,931,844 | 11,139,321 | |
| その他未払費用 | 61,580 | 29,884 | |
| 流動負債合計 | 97,132,920 | 11,629,162 | |
| 負債合計 | 97,132,920 | 11,629,162 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,407,073,253 | 704,613,253 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,619,515 | 68,789,727 | |
| 元本等合計 | 1,519,692,768 | 773,402,980 | |
| 純資産合計 | 1,519,692,768 | 773,402,980 | |
| 負債純資産合計 | 1,616,825,688 | 785,032,142 |
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