有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 4 期計算期間 (平成26年7月17日現在) | 第 5 期計算期間 (平成27年1月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 6,108,821 | 839,242 | |
| コール・ローン | 40,162,796 | 175,913,892 | |
| 株式 | 422,577,876 | ― | |
| 未収入金 | 24,814,499 | ― | |
| 未収配当金 | 583,608 | 205,381 | |
| 未収利息 | 54 | 244 | |
| 流動資産合計 | 494,247,654 | 176,958,759 | |
| 資産合計 | 494,247,654 | 176,958,759 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,700 | 9,748 | |
| 未払収益分配金 | 16,170,130 | ― | |
| 未払解約金 | 2,868,240 | 251,100 | |
| 未払受託者報酬 | 128,055 | 59,927 | |
| 未払委託者報酬 | 5,954,533 | 2,725,434 | |
| その他未払費用 | 15,943 | 1,435,325 | |
| 流動負債合計 | 25,159,601 | 4,481,534 | |
| 負債合計 | 25,159,601 | 4,481,534 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 404,253,253 | 171,223,253 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,834,800 | 1,253,972 | |
| 元本等合計 | 469,088,053 | 172,477,225 | |
| 純資産合計 | 469,088,053 | 172,477,225 | |
| 負債純資産合計 | 494,247,654 | 176,958,759 |
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