有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成26年1月17日現在) | 第 4 期計算期間 (平成26年7月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 8,763,101 | 6,108,821 | |
| コール・ローン | 69,934,864 | 40,162,796 | |
| 株式 | 703,261,824 | 422,577,876 | |
| 未収入金 | ― | 24,814,499 | |
| 未収配当金 | 3,072,257 | 583,608 | |
| 未収利息 | 96 | 54 | |
| 流動資産合計 | 785,032,142 | 494,247,654 | |
| 資産合計 | 785,032,142 | 494,247,654 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 22,700 | |
| 未払収益分配金 | ― | 16,170,130 | |
| 未払解約金 | 220,400 | 2,868,240 | |
| 未払受託者報酬 | 239,557 | 128,055 | |
| 未払委託者報酬 | 11,139,321 | 5,954,533 | |
| その他未払費用 | 29,884 | 15,943 | |
| 流動負債合計 | 11,629,162 | 25,159,601 | |
| 負債合計 | 11,629,162 | 25,159,601 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 704,613,253 | 404,253,253 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,789,727 | 64,834,800 | |
| 元本等合計 | 773,402,980 | 469,088,053 | |
| 純資産合計 | 773,402,980 | 469,088,053 | |
| 負債純資産合計 | 785,032,142 | 494,247,654 |
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