バンク・キャピタル証券ファンド2012-09

第3期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
【閲覧】

個別

2013年8月12日
1116万
2014年2月10日 +137.88%
2656万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2特定期間自 平成25年2月13日至 平成25年8月12日第3特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額11,165,80526,561,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,165,80526,561,720
分配金54,662,52045,871,320
2014/05/09 9:48

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