有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,053,141,626 | (分配付) | 10,235 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 5,008,607,886 | (分配落) | 10,145 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,651,527,941 | (分配付) | 10,337 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 4,596,865,421 | (分配落) | 10,217 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,858,915,647 | (分配付) | 10,430 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 3,813,044,327 | (分配落) | 10,310 |
| 平成25年3月末 | 4,989,009,289 | 10,295 | ||
| 4月末 | 4,906,754,706 | 10,361 | ||
| 5月末 | 4,747,070,306 | 10,320 | ||
| 6月末 | 4,665,826,583 | 10,240 | ||
| 7月末 | 4,630,946,339 | 10,226 | ||
| 8月末 | 4,503,359,900 | 10,294 | ||
| 9月末 | 4,422,041,442 | 10,376 | ||
| 10月末 | 4,218,648,572 | 10,462 | ||
| 11月末 | 4,043,837,927 | 10,456 | ||
| 12月末 | 3,880,748,084 | 10,333 | ||
| 平成26年1月末 | 3,820,671,673 | 10,330 | ||
| 2月末 | 3,724,890,890 | 10,351 | ||
| 3月末 | 3,519,147,286 | 10,433 | ||
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