有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,053,141,626 | (分配付) | 10,235 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 5,008,607,886 | (分配落) | 10,145 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,651,527,941 | (分配付) | 10,337 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 4,596,865,421 | (分配落) | 10,217 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,858,915,647 | (分配付) | 10,430 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 3,813,044,327 | (分配落) | 10,310 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,093,688,856 | (分配付) | 10,476 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,056,648,336 | (分配落) | 10,356 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,913,584,912 | (分配付) | 10,456 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 2,879,840,192 | (分配落) | 10,336 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,744,622,441 | (分配付) | 10,360 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,712,512,721 | (分配落) | 10,240 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,314,359,013 | (分配付) | 10,215 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 2,285,874,373 | (分配落) | 10,095 |
| 平成27年 3月末 | 2,832,029,196 | 10,341 | ||
| 4月末 | 2,821,935,925 | 10,364 | ||
| 5月末 | 2,774,513,460 | 10,334 | ||
| 6月末 | 2,763,329,831 | 10,310 | ||
| 7月末 | 2,733,270,688 | 10,303 | ||
| 8月末 | 2,669,573,682 | 10,241 | ||
| 9月末 | 2,610,400,574 | 10,251 | ||
| 10月末 | 2,552,091,256 | 10,249 | ||
| 11月末 | 2,531,174,065 | 10,218 | ||
| 12月末 | 2,430,188,509 | 10,218 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,350,871,570 | 10,163 | ||
| 2月末 | 2,162,925,338 | 10,074 | ||
| 3月末 | 2,084,786,880 | 10,131 | ||
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