- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,053,141,626 | (分配付) | 10,235 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 5,008,607,886 | (分配落) | 10,145 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,651,527,941 | (分配付) | 10,337 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 4,596,865,421 | (分配落) | 10,217 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,858,915,647 | (分配付) | 10,430 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 3,813,044,327 | (分配落) | 10,310 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,093,688,856 | (分配付) | 10,476 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,056,648,336 | (分配落) | 10,356 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,913,584,912 | (分配付) | 10,456 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 2,879,840,192 | (分配落) | 10,336 |
| 平成26年3月末 | 3,519,147,286 | 10,433 | ||
| 4月末 | 3,398,338,731 | 10,461 | ||
| 5月末 | 3,158,890,117 | 10,419 | ||
| 6月末 | 3,112,192,615 | 10,441 | ||
| 7月末 | 3,076,849,208 | 10,424 | ||
| 8月末 | 3,010,115,995 | 10,377 | ||
| 9月末 | 2,972,585,775 | 10,416 | ||
| 10月末 | 2,956,471,451 | 10,411 | ||
| 11月末 | 2,938,560,217 | 10,373 | ||
| 12月末 | 2,914,860,362 | 10,335 | ||
| 平成27年1月末 | 2,923,346,461 | 10,391 | ||
| 2月末 | 2,868,560,024 | 10,342 | ||
| 3月末 | 2,832,029,196 | 10,341 | ||
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