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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

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【提出】: 2015/11/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成25年 8月29日至平成26年 8月28日	第3期自平成26年 8月29日至平成27年 8月28日
営業収益
受取利息	88,046	65,690
有価証券売買等損益	2,092,300,623	155,378,802
営業収益合計	2,092,388,669	155,444,492
営業費用
受託者報酬	1,651,933	943,461
委託者報酬	61,677,244	35,227,133
その他費用	2,751,718	1,669,407
営業費用合計	66,080,895	37,840,001
営業利益又は営業損失(△)	2,026,307,774	117,604,491
経常利益又は経常損失(△)	2,026,307,774	117,604,491
当期純利益又は当期純損失(△)	2,026,307,774	117,604,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,189,231,458	118,556,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,163,378,447	1,471,480,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,863,825	58,986,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,863,825	58,986,006
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,705,282,732	586,340,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,705,282,732	586,340,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	87,555,287	56,074,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,471,480,569	887,099,841

開示資料

決算

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