有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年 8月29日至平成28年 8月29日	第5期自平成28年 8月30日至平成29年 8月28日
営業収益
受取利息	21,199	131
有価証券売買等損益	4,677,602	224,867,426
営業収益合計	4,698,801	224,867,557
営業費用
支払利息	8,925	20,251
受託者報酬	551,684	431,792
委託者報酬	20,600,623	16,124,923
その他費用	1,666,366	1,332,823
営業費用合計	22,827,598	17,909,789
営業利益又は営業損失(△)	△18,128,797	206,957,768
経常利益又は経常損失(△)	△18,128,797	206,957,768
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,128,797	206,957,768
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,106,613	33,622,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	887,099,841	567,960,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,706,138	12,887,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,706,138	12,887,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,271,588	138,497,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,271,588	138,497,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	40,338,702	31,388,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	567,960,279	584,297,087