有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2018年 8月29日至 2019年 8月28日	第8期自 2019年 8月29日至 2020年 8月28日
営業収益
受取利息	88	21
有価証券売買等損益	△118,447,894	68,924,788
営業収益合計	△118,447,806	68,924,809
営業費用
支払利息	14,833	7,008
受託者報酬	301,444	236,993
委託者報酬	11,258,586	8,852,515
その他費用	932,150	719,648
営業費用合計	12,507,013	9,816,164
営業利益又は営業損失(△)	△130,954,819	59,108,645
経常利益又は経常損失(△)	△130,954,819	59,108,645
当期純利益又は当期純損失(△)	△130,954,819	59,108,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,675,527	7,208,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	552,970,840	308,970,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,461,069	6,357,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,461,069	6,357,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,203,090	44,886,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,203,090	44,886,442
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,979,068	19,237,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	308,970,459	303,104,059