剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 平成24年9月5日至 平成25年9月10日)	第2期(自 平成25年9月11日至 平成26年9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,207,484	211,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,475,900
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,621,793	2,890,031
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,621,793	2,890,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,594,257	1,990,253
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,594,257	1,990,253
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,475,900	5,614,029

2014/12/10 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/10 9:01

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	35,067,615	40,876,587
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,647	73,882

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/10 9:01