新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,390,404 | 45,472,276 |
| 投資信託受益証券 | 3,494,467,264 | 2,026,968,961 |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,029 | 2,302,705 |
| 未収入金 | 98,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 138 | 61 |
| 流動資産計 | 3,696,159,835 | 2,084,744,003 |
| 資産の部合計 | 3,696,159,835 | 2,084,744,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,311,374 | 14,526,164 |
| 未払解約金 | 166,453,311 | 36,332,009 |
| 未払受託者報酬 | 100,495 | 51,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,852,260 | 1,975,937 |
| その他未払費用 | 10,037 | 5,145 |
| 流動負債計 | 194,727,477 | 52,890,803 |
| 負債の部合計 | 194,727,477 | 52,890,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,740,211,478 | 2,234,794,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,779,120 | -202,941,346 |
| 元本等合計 | 3,501,432,358 | 2,031,853,200 |
| 純資産の部合計 | 3,501,432,358 | 2,031,853,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,696,159,835 | 2,084,744,003 |
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