新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,472,276 | 29,177,323 |
| 投資信託受益証券 | 2,026,968,961 | 1,234,932,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,705 | 2,303,156 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 61 | 37 |
| 流動資産計 | 2,084,744,003 | 1,266,413,081 |
| 資産の部合計 | 2,084,744,003 | 1,266,413,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,526,164 | 8,720,355 |
| 未払解約金 | 36,332,009 | 18,279,010 |
| 未払受託者報酬 | 51,548 | 36,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,937 | 1,381,742 |
| その他未払費用 | 5,145 | 3,595 |
| 流動負債計 | 52,890,803 | 28,420,747 |
| 負債の部合計 | 52,890,803 | 28,420,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,794,546 | 1,341,593,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,941,346 | -103,600,785 |
| 元本等合計 | 2,031,853,200 | 1,237,992,334 |
| 純資産の部合計 | 2,031,853,200 | 1,237,992,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,084,744,003 | 1,266,413,081 |
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