新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,177,323 | 15,160,496 |
| 投資信託受益証券 | 1,234,932,565 | 741,746,273 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,156 | 2,303,381 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 20 |
| 流動資産計 | 1,266,413,081 | 771,210,170 |
| 資産の部合計 | 1,266,413,081 | 771,210,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,720,355 | 6,917,798 |
| 未払解約金 | 18,279,010 | 17,661,165 |
| 未払受託者報酬 | 36,045 | 19,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,742 | 758,116 |
| その他未払費用 | 3,595 | 3,946 |
| 流動負債計 | 28,420,747 | 25,360,804 |
| 負債の部合計 | 28,420,747 | 25,360,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,593,119 | 1,064,276,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,600,785 | -318,427,363 |
| 元本等合計 | 1,237,992,334 | 745,849,366 |
| 純資産の部合計 | 1,237,992,334 | 745,849,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,413,081 | 771,210,170 |
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