新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,160,496 | 10,912,832 |
| 投資信託受益証券 | 741,746,273 | 602,707,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,381 | 2,303,381 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産計 | 771,210,170 | 617,923,958 |
| 資産の部合計 | 771,210,170 | 617,923,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,917,798 | 4,139,669 |
| 未払解約金 | 17,661,165 | 6,524,132 |
| 未払受託者報酬 | 19,779 | 19,767 |
| 未払委託者報酬 | 758,116 | 757,724 |
| その他未払費用 | 3,946 | 3,942 |
| 流動負債計 | 25,360,804 | 11,445,234 |
| 負債の部合計 | 25,360,804 | 11,445,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,276,729 | 919,926,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,427,363 | -313,447,879 |
| （分配準備積立金） | 7,018,367 | 615,594 |
| 元本等合計 | 745,849,366 | 606,478,724 |
| 純資産の部合計 | 745,849,366 | 606,478,724 |
| 負債・純資産合計 | 771,210,170 | 617,923,958 |
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