日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)

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【提出】: 2016/01/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	687,216,747	円
Ⅱ 負債総額	152,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,064,511	円
Ⅳ 発行済数量(口)	694,880,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.9888 (9,888	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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