負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:424.55pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年2月26日資産投資資産の評価額 (簿価 $15,414,127)$20,799,868現金4外国為替先渡取引による評価益61,323未収:配当15,265店頭デリバティブ取引に係るカウンターパーティへの預託金10,000資産合計20,886,460負債外国為替先渡取引による評価損352,822保管会社に対する支払49未払:専門家報酬51,926会計および管理会社報酬11,218運用会社報酬9,847保管会社報酬4,258受託会社報酬3,464名義書換代理人報酬1,077為替取引執行会社報酬763為替運用会社報酬569負債合計435,993純資産$20,450,467純資産$6,802,987Aクラス4,009,628豪ドル・クラス1,327,281Bクラス6,074,973ブラジル・レアル・クラス2,235,598通貨セレクト・クラス$20,450,467発行済み受益証券口数Aクラス2,716,237豪ドル・クラス2,645,792Bクラス376,426ブラジル・レアル・クラス9,035,906通貨セレクト・クラス2,581,234受益証券1口当り純資産額Aクラス$2.505豪ドル・クラス$1.515Bクラス$3.526ブラジル・レアル・クラス$0.672通貨セレクト・クラス$0.866e border="0" style="width:427.05pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)損益計算書2021年2月26日に終了した会計年度投資収益配当収益 (源泉徴収税 $28,115控除後)$87,305受取利息964投資収益合計88,269費用運用会社報酬115,407会計および管理会社報酬48,788専門家報酬44,981保管会社報酬22,516受託会社報酬14,037名義書換代理人報酬10,345為替取引執行会社報酬6,828為替運用会社報酬2,606登録料697費用合計266,205投資純損失(177,936)実現益(損失)および評価益(損):実現益(損失):証券投資6,686,107外国為替取引および外国為替先渡取引(881,025)純実現益(損)5,805,082評価益(損)の純変動:証券投資1,134,595外国為替換算および外国為替先渡取引315,282評価益(損)の純変動1,449,877純実現益(損)および評価益(損)の純変動7,254,959運用による純資産の純増$7,077,023(米ドル建て)投資明細表2021年2月26日株数有価証券の明細評価額普通株 (91.6%)アルゼンチン (3.5%)インターネット (3.5%)442MercadoLibre, Inc.$724,045アルゼンチン合計 (簿価 $286,119)724,045カナダ (2.5%)小売 (2.5%)1,629Lululemon Athletica, Inc.507,727カナダ合計 (簿価 $256,050)507,727中国 (5.5%)インターネット (2.9%)6,804Tencent Holdings, Ltd.581,081小売 (2.6%)95,000Li Ning Co. Ltd.533,946中国合計 (簿価 $764,836)1,115,027オランダ (6.1%)半導体 (6.1%)1,125ASML Holding NV Class REG637,9763,387NXP Semiconductors NV618,2971,256,273オランダ合計 (簿価 $627,465)1,256,273英国 (1.9%)医薬品 (1.9%)4,073AstraZeneca PLC395,480英国合計 (簿価 $459,622)395,480米国 (72.1%)アパレル (3.0%)4,523NIKE, Inc. Class B609,610バイオテクノロジー (1.8%)1,794Vertex Pharmaceuticals, Inc.381,315総合金融サービス (5.1%)4,884Visa, Inc. Class A1,037,313ヘルスケア製品 (7.1%)3,549Abbott Laboratories425,09911,405Boston Scientific Corp.442,2861,301Thermo Fisher Scientific, Inc.585,5541,452,939インターネット (19.7%)323Amazon.com, Inc.999,0162,253Facebook, Inc. Class A580,4184,032Match Group, Inc.616,2917,555Pinterest, Inc. Class A608,7829,905Snap, Inc. Class A650,36211,114Uber Technologies, Inc.575,1504,030,019ホテル (3.6%)4,948Marriott International, Inc. Class A732,650メディア (3.3%)3,562Walt Disney Co.673,360医薬品 (6.0%)3,215Eli Lilly & Co.658,7213,616Zoetis Inc Class A561,3481,220,069小売 (6.5%)466Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A671,9729,982TJX Cos., Inc.658,7121,330,684半導体 (5.4%)11,999Marvell Technology Group Ltd.579,3122,989Qorvo, Inc.522,2681,101,580ソフトウェア (10.6%)1,193Adobe, Inc.548,3873,954Fiserv, Inc.456,1732,840Microsoft Corp.659,9592,362salesforce.com, Inc.511,3732,175,892米国合計 (簿価 $10,964,150)14,745,431普通株合計 (簿価 $13,358,242)$18,743,983元本短期投資 (10.1%)グランド・ケイマン (0.0%)定期預金 (0.0%)Brown Brothers Harriman & Co.CAD0**0.01% due 03/01/210*GBP50.00% due 03/01/218HKD60.00% due 03/01/210*ZAR12.80% due 03/01/210*8グランド・ケイマン合計 (簿価 $8)8米国 (10.1%)定期預金 (10.1%)JPMorgan Chase & Co.USD2,055,8770.00% due 03/01/212,055,8772,055,877米国合計 (簿価 $2,055,877)2,055,877短期投資合計 (簿価 $2,055,885)2,055,885純資産 に占める 割合投資総額 (簿価 $15,414,127)101.7%$20,799,868現金およびその他の資産を超過する負債(1.7)(349,401)純資産100.0%$20,450,467*:$0.50未満**:CAD0.50未満投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。e border="0" style="width:447.5pt;border-collapse:collapse">2021年2月26日時点のAクラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-0.4%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.22,058,9162021/3/11GBP153,029$-$(6,893)$(6,893)JPYCitibank N.A.40,363,4512021/3/11HKD2,972,721-(4,329)(4,329)JPYCitibank N.A.699,198,9332021/3/11USD6,642,644-(79,278)(79,278)$-$(90,500)$(90,500)2021年2月26日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の0.3%)買い取引相手決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDCitibank N.A.153,3202021/3/11GBP85,356$-$(638)$(638)AUDCitibank N.A.278,9702021/3/11HKD1,648,8053,434–3,434AUDCitibank N.A.4,831,4672021/3/11USD3,683,53657,095–57,095$60,529$(638)$59,8912021年2月26日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-1.1%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank N.A.985,6382021/3/11GBP133,861$-$(10,364)$(10,364)BRLCitibank N.A.1,820,1152021/3/11HKD2,624,288-(11,822)(11,822)BRLCitibank N.A.31,298,1302021/3/11USD5,821,105-(207,047)(207,047)$-$(229,233)$(229,233)2021年2月26日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-0.2%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.69,1142021/3/11GBP7,790$–$(200)$(200)CNYCitibank N.A.126,4692021/3/11HKD151,33255–55CNYCitibank N.A.2,191,0522021/3/11USD338,200739–739IDRCitibank N.A.150,169,5322021/3/11GBP7,778–(341)(341)IDRCitibank N.A.274,796,6692021/3/11HKD151,095–(203)(203)IDRCitibank N.A.4,760,760,4982021/3/11USD337,672–(3,728)(3,728)INRCitibank N.A.26,635,6792021/3/11USD363,875–(1,911)(1,911)INRCitibank N.A.1,537,4502021/3/11HKD162,822–(97)(97)INRCitibank N.A.840,2282021/3/11GBP8,382–(301)(301)MXNCitibank N.A.207,0642021/3/11GBP7,428–(493)(493)MXNCitibank N.A.377,2042021/3/11HKD143,654–(498)(498)MXNCitibank N.A.6,534,3262021/3/11USD321,010–(8,831)(8,831)TRYCitibank N.A.104,4722021/3/11GBP10,541–(713)(713)TRYCitibank N.A.190,3092021/3/11HKD203,863–(729)(729)TRYCitibank N.A.3,296,7662021/3/11USD455,552–(12,919)(12,919)ZARCitibank N.A.141,5032021/3/11GBP6,842–(234)(234)ZARCitibank N.A.257,7742021/3/11HKD132,319–(58)(58)ZARCitibank N.A.4,465,4612021/3/11USD295,681–(1,195)(1,195)$794$(32,451)$(31,657)e border="0" style="width:291.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCNY-中国・人民元GBP-英ポンドHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		122,111,239,427	146,299,284,619
負債純資産合計		122,111,239,427	146,299,284,619

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月21日現在2022年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン122,111,239,427146,299,284,619流動資産合計122,111,239,427146,299,284,619資産合計122,111,239,427146,299,284,619負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1122,015,807,423146,207,252,345剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)95,432,00492,032,274元本等合計122,111,239,427146,299,284,619純資産合計122,111,239,427146,299,284,619負債純資産合計122,111,239,427146,299,284,619e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年9月22日 至 2022年3月22日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月21日現在2022年3月22日現在1.※1期首2021年3月20日2021年9月22日期首元本額62,172,635,611円122,015,807,423円期中追加設定元本額97,168,606,682円79,751,425,628円期中一部解約元本額37,325,434,870円55,559,980,706円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円266,761,115円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5005,295,895,925円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10040,980,118,212円70,959,132,903円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)717,890円-円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,746,583,495円5,195,399,451円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,085,593,674円3,935,518,860円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,204,930,499円1,134,929,538円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,290,680円816,444,571円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス11,072,545,380円5,865,778,578円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数4,352,101,106円6,050,897,661円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円478,353,199円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス99,924,069円112,915,276円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)83,167,439円126,138,662円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-598,398,732円4,100,143円ブルベア・マネー・ポートフォリオ625,588,441,295円14,873,069,450円ブル3倍日本株ポートフォリオ613,688,630,282円17,185,982,316円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,858,327,511円1,678,510,343円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ86,680,774円48,821,802円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,940,416円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計122,015,807,423円146,207,252,345円2.期末日における受益権の総数122,015,807,423口146,207,252,345口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月22日 至 2022年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年9月21日現在2022年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月21日現在2022年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月21日現在2022年3月22日現在1口当たり純資産額1.0008円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,008円)(10,006円)附属明細表

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