有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成25年 3月15日) | 7,621 | 7,637 | 0.9854 | 0.9875 |
| 2期 | (平成25年 9月17日) | 7,631 | 7,648 | 0.9926 | 0.9947 |
| 3期 | (平成26年 3月17日) | 7,604 | 7,620 | 0.9938 | 0.9959 |
| 平成25年 4月末日 | 7,630 | - | 0.9867 | - | |
| 5月末日 | 7,624 | - | 0.9859 | - | |
| 6月末日 | 7,641 | - | 0.9903 | - | |
| 7月末日 | 7,648 | - | 0.9912 | - | |
| 8月末日 | 7,677 | - | 0.9950 | - | |
| 9月末日 | 7,643 | - | 0.9941 | - | |
| 10月末日 | 7,642 | - | 0.9940 | - | |
| 11月末日 | 7,638 | - | 0.9935 | - | |
| 12月末日 | 7,609 | - | 0.9928 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 7,619 | - | 0.9941 | - | |
| 2月末日 | 7,636 | - | 0.9963 | - | |
| 3月末日 | 7,609 | - | 0.9944 | - | |
| 4月末日 | 7,612 | - | 0.9948 | - | |
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