有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 7,621 | 7,637 | 0.9854 | 0.9875 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 7,631 | 7,648 | 0.9926 | 0.9947 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 7,604 | 7,620 | 0.9938 | 0.9959 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 7,516 | 7,532 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 7,274 | 7,289 | 0.9978 | 0.9999 |
| 平成26年 4月末日 | 7,612 | - | 0.9948 | - | |
| 5月末日 | 7,614 | - | 0.9951 | - | |
| 6月末日 | 7,535 | - | 0.9956 | - | |
| 7月末日 | 7,544 | - | 0.9967 | - | |
| 8月末日 | 7,562 | - | 0.9991 | - | |
| 9月末日 | 7,519 | - | 1.0004 | - | |
| 10月末日 | 7,495 | - | 0.9978 | - | |
| 11月末日 | 7,495 | - | 0.9979 | - | |
| 12月末日 | 7,315 | - | 0.9982 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 7,317 | - | 0.9991 | - | |
| 2月末日 | 7,312 | - | 0.9985 | - | |
| 3月末日 | 7,275 | - | 0.9980 | - | |
| 4月末日 | 7,274 | - | 0.9978 | - | |
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