有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 平成25年 8 月26日現在 | 第3特定期間末 平成26年 2 月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,851,337 | 110,982,984 |
| 投資信託受益証券 | 6,294,365,510 | 3,141,929,361 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,110 |
| 派生商品評価勘定 | 290,992 | 10,380,610 |
| 未収入金 | 120,124,350 | 23,149,200 |
| 未収利息 | 393 | 151 |
| 流動資産合計 | 6,683,732,662 | 3,286,542,416 |
| 資産合計 | 6,683,732,662 | 3,286,542,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,589,288 | - |
| 未払金 | 130,017,387 | - |
| 未払収益分配金 | 20,576,184 | 9,938,246 |
| 未払解約金 | 21,785,950 | 38,325,262 |
| 未払受託者報酬 | 178,902 | 88,158 |
| 未払委託者報酬 | 6,142,314 | 3,026,670 |
| その他未払費用 | 23,843 | 11,741 |
| 流動負債合計 | 180,313,868 | 51,390,077 |
| 負債合計 | 180,313,868 | 51,390,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,858,728,185 | 3,312,748,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,309,391 | △77,596,383 |
| (分配準備積立金) | 263,546,217 | 184,674,937 |
| 元本等合計 | 6,503,418,794 | 3,235,152,339 |
| 純資産合計 | 6,503,418,794 | 3,235,152,339 |
| 負債純資産合計 | 6,683,732,662 | 3,286,542,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
