有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年 2 月26日現在) | 第4特定期間末 (平成26年 8 月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,982,984 | 67,169,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,141,929,361 | 1,557,225,309 |
| 親投資信託受益証券 | 100,110 | 100,130 |
| 派生商品評価勘定 | 10,380,610 | - |
| 未収入金 | 23,149,200 | 22,069,200 |
| 未収利息 | 151 | 78 |
| 流動資産合計 | 3,286,542,416 | 1,646,564,372 |
| 資産合計 | 3,286,542,416 | 1,646,564,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,844,002 |
| 未払金 | - | 31,020,592 |
| 未払収益分配金 | 9,938,246 | 4,693,607 |
| 未払解約金 | 38,325,262 | 10,054,780 |
| 未払受託者報酬 | 88,158 | 41,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,670 | 1,440,712 |
| その他未払費用 | 11,741 | 5,585 |
| 流動負債合計 | 51,390,077 | 50,101,241 |
| 負債合計 | 51,390,077 | 50,101,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,748,722 | 1,564,535,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,596,383 | 31,927,206 |
| (分配準備積立金) | 184,674,937 | 113,331,350 |
| 元本等合計 | 3,235,152,339 | 1,596,463,131 |
| 純資産合計 | 3,235,152,339 | 1,596,463,131 |
| 負債純資産合計 | 3,286,542,416 | 1,646,564,372 |
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