有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成26年 8 月26日現在) | 第5特定期間末 (平成27年 2 月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,169,655 | 40,890,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,557,225,309 | 1,149,972,358 |
| 親投資信託受益証券 | 100,130 | 100,160 |
| 未収入金 | 22,069,200 | 17,856,000 |
| 未収利息 | 78 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,646,564,372 | 1,208,819,336 |
| 資産合計 | 1,646,564,372 | 1,208,819,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,844,002 | 2,992,408 |
| 未払金 | 31,020,592 | 5,558,700 |
| 未払収益分配金 | 4,693,607 | 3,612,837 |
| 未払解約金 | 10,054,780 | 14,999,914 |
| 未払受託者報酬 | 41,963 | 33,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,712 | 1,135,503 |
| その他未払費用 | 5,585 | 4,398 |
| 流動負債合計 | 50,101,241 | 28,336,834 |
| 負債合計 | 50,101,241 | 28,336,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,535,925 | 1,204,279,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,927,206 | △23,796,628 |
| (分配準備積立金) | 113,331,350 | 99,547,788 |
| 元本等合計 | 1,596,463,131 | 1,180,482,502 |
| 純資産合計 | 1,596,463,131 | 1,180,482,502 |
| 負債純資産合計 | 1,646,564,372 | 1,208,819,336 |
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