有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,294,977,678	円
Ⅱ 負債総額	2,609,108,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,685,869,078	円
Ⅳ 発行済数量	2,730,443,941	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,837	円

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	215,752,195	円
Ⅱ 負債総額	32,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,719,574	円
Ⅳ 発行済数量	166,958,518	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,921	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,091,203,857	円
Ⅱ 負債総額	5,114,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,086,089,449	円
Ⅳ 発行済数量	1,081,407,757	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,043	円