有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,184,753,018	円
Ⅱ 負債総額	9,508,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,175,244,109	円
Ⅳ 発行済数量	1,198,907,013	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,803	円

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	191,309,878	円
Ⅱ 負債総額	702,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,607,287	円
Ⅳ 発行済数量	127,358,488	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,966	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,578,181,375	円
Ⅱ 負債総額	16,642,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,561,539,035	円
Ⅳ 発行済数量	1,554,059,795	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円