有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,528,982,909	円
Ⅱ 負債総額	16,969,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,013,514	円
Ⅳ 発行済数量	1,499,038,721	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,087	円

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	191,877,737	円
Ⅱ 負債総額	1,080,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,797,607	円
Ⅳ 発行済数量	135,789,918	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,051	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,519,012,731	円
Ⅱ 負債総額	36,870,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,141,920	円
Ⅳ 発行済数量	1,475,464,217	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,045	円