純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第5期平成29年1月11日現在	第6期中間計算期間末平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.3892円	1.4116円
(1万口当たり純資産額)	(13,892円)	(14,116円)

2017/10/11 10:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,168,722,685,027
追加型株式投資信託	862	11,823,622,172,099
単位型公社債投資信託	57	303,337,802,496
単位型株式投資信託	125	828,610,960,565
合計	1,082	14,124,293,620,187

2017/10/11 10:45

#3 投資状況（連結）

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

		平成29年7月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,229,521	4.01
純資産総額		929,099,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2017/10/11 10:45

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/10/11 10:45

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成29年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2017/10/11 10:45

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2017/10/11 10:45