有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月12日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	23,879,309	48,453,505
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	238,570,350	298,523,078
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	9,721,510	15,297,768
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	18,857,253	48,512,169
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,579,678	15,524,069
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,941,746	15,238,328
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	29,658,485	23,729,753
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	15,001,959	25,975,892
親投資信託受益証券 合計		358,210,290	491,254,562
合計		358,210,290	491,254,562

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。