有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/12-2023/01/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	306,201,964	990,563,353
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,592,822,348	5,671,217,035
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	125,636,380	290,232,601
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	170,887,344	1,008,679,636
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	146,595,885	294,525,792
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	185,757,051	294,369,198
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	366,379,426	516,338,525
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	250,043,672	487,210,094
親投資信託受益証券 合計		6,144,324,070	9,553,136,234
合計			9,553,136,234

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。