有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	306,668,101	844,962,618
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,511,003,330	4,613,107,275
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	103,553,542	245,908,596
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	210,547,152	864,359,223
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	125,271,635	239,018,279
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	177,352,318	248,506,067
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	350,917,341	450,191,856
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	196,542,262	411,520,188
親投資信託受益証券 合計		4,981,855,681	7,917,574,102
合計			7,917,574,102

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。