有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	336,395,267円
Ⅱ 負債総額	557,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,837,799円
Ⅳ 発行済数量	251,679,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3344円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	440,966,519円
Ⅱ 負債総額	545,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,421,469円
Ⅳ 発行済数量	283,880,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5514円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	793,632,008円
Ⅱ 負債総額	3,900,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,731,346円
Ⅳ 発行済数量	440,084,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7945円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	327,791,204,388円
Ⅱ 負債総額	1,105,876,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,685,327,716円
Ⅳ 発行済数量	162,555,798,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0097円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	437,480,010,392円
Ⅱ 負債総額	3,096,055,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,383,955,392円
Ⅳ 発行済数量	352,234,545,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2332円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,036,252,854円
Ⅱ 負債総額	781,893,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,254,358,979円
Ⅳ 発行済数量	17,889,003,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7471円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	305,621,621,119円
Ⅱ 負債総額	587,399,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,034,221,134円
Ⅳ 発行済数量	110,118,685,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7700円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	345,979,661,363円
Ⅱ 負債総額	138,971,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,840,690,239円
Ⅳ 発行済数量	183,768,326,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8819円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,426,820,296円
Ⅱ 負債総額	1,497,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,425,323,136円
Ⅳ 発行済数量	24,378,440,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2070円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,361,298,167円
Ⅱ 負債総額	203,400,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,157,897,923円
Ⅳ 発行済数量	39,066,497,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,317,280,672円
Ⅱ 負債総額	1,525,475,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,791,805,505円
Ⅳ 発行済数量	26,015,320,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7986円