有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/15-2026/01/13)

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,314,639,276円
Ⅱ 負債総額	13,689,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,300,949,813円
Ⅳ 発行済数量	7,127,750,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8661円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,725,537,324円
Ⅱ 負債総額	15,768,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,709,768,954円
Ⅳ 発行済数量	4,498,815,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8251円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,048,365,506円
Ⅱ 負債総額	36,095,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,012,270,084円
Ⅳ 発行済数量	4,309,428,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1797円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	800,879,102,370円
Ⅱ 負債総額	1,086,066,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,793,035,674円
Ⅳ 発行済数量	122,502,930,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5288円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	461,752,141,156円
Ⅱ 負債総額	4,138,756,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,613,385,156円
Ⅳ 発行済数量	408,694,076,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,425,127,256,207円
Ⅱ 負債総額	104,837,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,425,022,418,388円
Ⅳ 発行済数量	197,715,204,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.2652円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	305,063,710,611円
Ⅱ 負債総額	1,072,810,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,990,900,507円
Ⅳ 発行済数量	114,271,348,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6603円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,378,871,528円
Ⅱ 負債総額	50,995,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,327,875,642円
Ⅳ 発行済数量	66,444,723,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6688円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	127,079,881,914円
Ⅱ 負債総額	2,577,990,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,501,891,405円
Ⅳ 発行済数量	46,045,438,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7039円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	208,397,698,016円
Ⅱ 負債総額	1,245,450,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,152,247,907円
Ⅳ 発行済数量	73,099,802,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8338円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	122,033,191,406円
Ⅱ 負債総額	1,066,958,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,966,233,291円
Ⅳ 発行済数量	52,027,616,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3250円