有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	807,921,297円
Ⅱ 負債総額	178,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	807,742,652円
Ⅳ 発行済数量	585,478,398口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,036,242,446円
Ⅱ 負債総額	331,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,911,165円
Ⅳ 発行済数量	647,616,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5996円

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,562,845,109円
Ⅱ 負債総額	3,187,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,559,657,904円
Ⅳ 発行済数量	848,769,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8376円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	290,101,746,607円
Ⅱ 負債総額	875,696,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,226,049,907円
Ⅳ 発行済数量	128,494,819,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2509円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	387,240,066,980円
Ⅱ 負債総額	5,124,822,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,115,244,980円
Ⅳ 発行済数量	299,427,425,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2762円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	30,309,266,215円
Ⅱ 負債総額	187,628,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,121,637,915円
Ⅳ 発行済数量	16,484,493,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8273円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	271,145,311,063円
Ⅱ 負債総額	306,969,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,838,341,764円
Ⅳ 発行済数量	91,962,554,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9451円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	251,427,736,366円
Ⅱ 負債総額	117,029,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,310,707,279円
Ⅳ 発行済数量	144,380,428,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7406円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,751,800,472円
Ⅱ 負債総額	107,656,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,644,144,159円
Ⅳ 発行済数量	31,255,612,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1404円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,308,313,066円
Ⅱ 負債総額	134,458,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,173,854,857円
Ⅳ 発行済数量	41,452,811,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,550,992,499円
Ⅱ 負債総額	8,523,880,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,027,112,218円
Ⅳ 発行済数量	38,258,854,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8042円