有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月17日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 66,854 | 35,847 | |
| コール・ローン | 102,740,031 | 56,067,509 | |
| 投資証券 | 1,860,737,506 | 1,257,738,676 | |
| 未収利息 | 139 | 68 | |
| 流動資産合計 | 1,963,544,530 | 1,313,842,100 | |
| 資産合計 | 1,963,544,530 | 1,313,842,100 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 11,749,071 | 7,587,004 | |
| 未払解約金 | 46,403,825 | 22,294,788 | |
| 未払受託者報酬 | 49,090 | 35,649 | |
| 未払委託者報酬 | 2,454,392 | 1,782,513 | |
| その他未払費用 | 4,899 | 3,554 | |
| 流動負債合計 | 60,661,277 | 31,703,508 | |
| 負債合計 | 60,661,277 | 31,703,508 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,678,438,758 | 1,083,857,725 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,444,495 | 198,280,867 | |
| 元本等合計 | 1,902,883,253 | 1,282,138,592 | |
| 純資産合計 | 1,902,883,253 | 1,282,138,592 | |
| 負債純資産合計 | 1,963,544,530 | 1,313,842,100 |
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