有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月16日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 35,847 | 19,021 | |
| コール・ローン | 56,067,509 | 65,579,324 | |
| 投資証券 | 1,257,738,676 | 948,629,254 | |
| 未収利息 | 68 | 94 | |
| 流動資産合計 | 1,313,842,100 | 1,014,227,693 | |
| 資産合計 | 1,313,842,100 | 1,014,227,693 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,587,004 | 5,538,734 | |
| 未払解約金 | 22,294,788 | 371 | |
| 未払受託者報酬 | 35,649 | 25,662 | |
| 未払委託者報酬 | 1,782,513 | 1,283,092 | |
| その他未払費用 | 3,554 | 5,121 | |
| 流動負債合計 | 31,703,508 | 6,852,980 | |
| 負債合計 | 31,703,508 | 6,852,980 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,083,857,725 | 791,247,832 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,280,867 | 216,126,881 | |
| 元本等合計 | 1,282,138,592 | 1,007,374,713 | |
| 純資産合計 | 1,282,138,592 | 1,007,374,713 | |
| 負債純資産合計 | 1,313,842,100 | 1,014,227,693 |
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