有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月16日現在) | 当期 (平成27年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,021 | 24,801 |
| コール・ローン | 65,579,324 | 36,132,116 |
| 投資証券 | 948,629,254 | 811,617,484 |
| 未収利息 | 94 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,014,227,693 | 847,774,453 |
| 資産合計 | 1,014,227,693 | 847,774,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,538,734 | 7,307,163 |
| 未払解約金 | 371 | 2,907,381 |
| 未払受託者報酬 | 25,662 | 22,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,092 | 1,143,385 |
| その他未払費用 | 5,121 | 4,561 |
| 流動負債合計 | 6,852,980 | 11,385,358 |
| 負債合計 | 6,852,980 | 11,385,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,247,832 | 730,716,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,126,881 | 105,672,750 |
| (分配準備積立金) | 62,170,814 | 28,021,786 |
| 元本等合計 | 1,007,374,713 | 836,389,095 |
| 純資産合計 | 1,007,374,713 | 836,389,095 |
| 負債純資産合計 | 1,014,227,693 | 847,774,453 |
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