有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/16 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額(円)1,932,067,198
Ⅱ 負債総額(円)59,877,448
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)1,872,189,750
Ⅳ 発行済口数(口)1,625,591,988
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)1.1517

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