有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】
2014/12/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額(円)1,243,558,885
Ⅱ 負債総額(円)45,946,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)1,197,612,099
Ⅳ 発行済口数(口)995,661,190
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)1.2028

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